栏目分类
热点资讯
金 融 街: 关于“21金街05”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告
发布日期：2024-08-22 05:29 点击次数：55
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-104
债券代码：149639 债券简称：21 金街 05
金融街控股股份有限公司
关于“21 金街 05”票面利率调整及投资者回售实施办法
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
开发行公司债券（第五期）募集说明书》
（以下简称：
《募集说明书》），“21 金街
债券存续期后 2 年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为
公司选择下调本期债券票面利率 233 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利
率为 1.00%。
内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续
持有本期债券。
续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
金街 05”。截至 2024 年 8 月 2 日，
“21 金街 05”的收盘价为 100.1652 元/张。投
资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期前 3 年（2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日）票面利
率为 3.33%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公司选择
下调票面利率 233 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。本期债券
采用单利按年计息，不计复利。
调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
序 业务 派息/兑付 年利率
起息日 划面值 本金额 息金额 兑付额
号 类型 日 （%）
（元） （元） （元） （元）
全部
兑付
调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
序 业务 派息/兑付 年利率
起息日 划面值 本金额 息金额 兑付额
号 类型 日 （%）
（元） （元） （元） （元）
全部
兑付
二、本期债券回售实施办法
一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
在回售登记期内通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收
市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或
有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。
在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持
有人本次回售申报业务失效。
续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
三、回售部分债券付款安排
面年利率为 3.33%，每 10 张“21 金街 05”派发利息为人民币 33.30 元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 26.64 元；
非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 33.30 元。
申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。
四、本期债券回售的相关机构
联系人：范文
联系电话：010-66573955
传真：010-66573956
联系人：李文杰
联系电话：010-56051920
传真：010-56160130
金融街控股股份有限公司
董事会